Aplicación del modelo varianza covarianza de diciembre de 2015 a diciembre 2020 para los mercados de México y Colombia
Este análisis está basado en la teoría de selección de portafolio óptimo, donde se espera que para una rentabilidad determinada dentro de la curva de portafolios eficientes se genere el mínimo nivel de riesgo. En esta investigación se realizó un análisis empírico, en el que se conformó el portafoli...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad El Bosque
2022-09-01
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| Series: | Cuadernos Latinoamericanos de Administración |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/3692 |